*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 基金信息管理 | 基金代码、基金名称、发行日期、基金规模、基金经理、投资策略、成立股东会等 |
2 | 基金经理管理 | 经理ID、基金经理姓名、性别、职称、所属机构、从业年限、个人简介等 |
3 | 基金公司管理 | 公司ID、公司名称、成立日期、注册资本、法人代表、董事长、公司地址、公司规模、主要业务等 |
4 | 基金份额管理 | 基金代码、基金名称、认购时间、认购起点金额、认购费率、托管银行等 |
5 | 基金净值管理 | 基金代码、基金名称、交易日期、基金净值、累计净值、日涨幅、月涨幅、年涨幅等 |
6 | 基金收益管理 | 基金代码、基金名称、报告期、投资收益、累计收益、投资收益率等 |
7 | 交易下单管理 | 基金代码、基金名称、下单日期、下单类型、下单金额、交易账户、赎回份额等 |
8 | 交易确认管理 | 基金代码、基金名称、确认日期、确认份额、交易费用、确认状态、交易账户等 |
9 | 投资组合管理 | 组合代码、组合名称、创建日期、创建人、组合规模、投资策略、基金代码、基金名称等 |
10 | 风险评估管理 | 投资人ID、投资人姓名、投资风险评级、投资偏好、投资时间段、投资经验等 |
11 | 基金调仓管理 | 基金代码、基金名称、调仓日期、调仓类型、调仓基金、调仓比例、调仓金额等 |
12 | 基金合并管理 | 基金代码、基金名称、合并日期、合并基金、合并份额、合并规模、合并费用等 |
13 | 基金拆分管理 | 基金代码、基金名称、拆分日期、拆分基金、拆分比例、拆分费用等 |
14 | 基金分红管理 | 基金代码、基金名称、分红日期、分红基金、分红金额、分红方式等 |
15 | 基金赎回管理 | 基金代码、基金名称、赎回日期、赎回份额、赎回费用、赎回账户等 |
16 | 基金申购管理 | 基金代码、基金名称、申购日期、申购份额、申购费用、申购账户等 |
17 | 基金账户管理 | 账户ID、账户类型、账户姓名、身份证号、手机号码、邮箱地址、账户状态等 |
18 | 基金费率管理 | 基金代码、基金名称、收费日期、申购费率、赎回费率、管理费率等 |
19 | 基金估值管理 | 基金代码、基金名称、估值日期、估算净值、估算累计净值、估算涨幅等 |
20 | 基金审批管理 | 基金代码、基金名称、申请日期、审批人、审批状态、审批意见等 |