*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 市场参与者管理 | 参与者名称、参与者类型、证件类型、证件号码、联系电话、邮件地址、注册资本、注册地址、法定代表人、注册日期、经营范围、是否上市公司、上市公司代码、上市公司简称、股东信息等 |
2 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行主体、发行金额、起息日期、到期日期、发行利率、认购费率、赎回费率、业绩比较基准、投资者类型限制、风险等级、发行人信用等级、备案编号等 |
3 | 债券发行 | 债券名称、债券代码、债券类型、债券面值、发行价格、发行日期、计息方式、付息频率、到期日期、担保方式、信用评级、申请人、承销商等 |
4 | 债券交易 | 债券名称、债券代码、债券类型、发行人、持有人、交易编号、交易日期、交易数量、交易价格、交易金额、交易费用、交易方向、交易对手方、交易状态等 |
5 | 债券兑付 | 债券名称、债券代码、发行人、兑付日期、兑付金额、兑付利息、兑付方案、兑付状态、兑付明细等 |
6 | 债券评级 | 债券名称、债券代码、债券类型、发行人、评级机构、评级结果、评级日期、评级有效期、展望等 |
7 | 债券风险管理 | 债券名称、债券代码、发行主体、风险类型、风险评估结果、风险措施、风险等级、风险警示信息等 |
8 | 债券日常管理 | 债券名称、债券代码、发行人、起息日期、到期日期、付息频率、计息方式、债券余额、付息日历、付息明细、兑付明细等 |
9 | 债券价格管理 | 债券名称、债券代码、发行人、估值日期、估值价格、估值机构、估值方法、市场报价、折溢价、折溢价率等 |
10 | 债券资金管理 | 债券名称、债券代码、发行人、募集金额、募集起始日期、募集截止日期、募集进度、募集资金用途、募集回报方式、募集回报率、资金监管机构、监管账户名称、监管账户银行、监管账户开户行、监管账户账号等 |